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1 | Informações do Fundo de Investimento (HEADER) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Heahder | |||||||||||||||||||||||||
3 | Campo | Dados | Numero de identificação equivalente a / Entidade Comercial BR/USA (CNPJ) CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (PJ) (J) | |||||||||||||||||||||||
4 | Código ISIN | BRCPRFCTF005 | ||||||||||||||||||||||||
5 | CNPJ do Fundo | 8536671000183 | No Brasil CNPJ Seguencia numerica - 85.36.671/0001-83 / Nos USA é Employer Identification Number (EIN) 12-3456789 | |||||||||||||||||||||||
6 | Nome do Fundo | FUNDO DE TECNOLOGIA PARA TOKENIZAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tipo de Fundo | TIJOLO: ESCRITÓRÍOS - APARTAMENTOS | ||||||||||||||||||||||||
8 | Data Posição | 202200408 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nome do Adm. | PUBLIC NFT FINANCEIRA S.A. | ||||||||||||||||||||||||
10 | CNPJ do Adm. | 46368572000129 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Nome do Gestor | MATTIELLO BANCO XPT0 DE INVESTIMENTOS S.A | ||||||||||||||||||||||||
12 | CNPJ do Gestor | 72261761000108 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Nome do Custodiante | PUBLIC NFT BANCO DE CUSTODIA CRYPTOATIVOS S.A | ||||||||||||||||||||||||
14 | CNPJ do Custodiante | 46368572000129 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Valor da Cota | 100 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Quantidade | 11.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
17 | PL do Fundo | 18000000 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Valor dos Ativos | 21000000 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Valores a Receber | 8000000 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Valores a Pagar | 500000 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Cotas a Emitir | 10000000 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Cotas a Resgatar | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Numero de Cotistas | 500 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Código ANBID | 15658 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Tipo de Fundo | 196 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Nivel de risco | MA | ||||||||||||||||||||||||
27 | NOTAS | O fundo possui 2 edifícios CARJ no Rio de Janeiro - RJ e SEDE I em Brasília - DF. SEDE I esta parcialmente locado para o Banco do Brasil tem contrato com vencimento em 2025 e correção pelo IGPM. CARJ esta parcialmente locado para Banco do Brasil tem contrato com vencimento em 2023 e 1 Apartamento Na Cidade Curitiba correção pelo IGPM. Vacância(05/21) 72,2% | ||||||||||||||||||||||||
28 | TAXAS: | Administração: Máximo de 3%a.m sobre a receita (mínimo R$ 36.000,00 mensais corrigido pelo IGPM). | ||||||||||||||||||||||||
29 | CUSTODIA E CONTROLADORIA | 0,8%a.m sobre a receita deduzidas da taxa de administração(mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM). | ||||||||||||||||||||||||
30 | ESCRITURAÇÃO | Fixo mensal de 5.000,00 somado a R$ 1,15 por investidor, valor deduzido da taxa de administração | ||||||||||||||||||||||||
31 | NÚMERO DE COTISTAS | 8.741 | ||||||||||||||||||||||||
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50 | Layout para Informação de Atributos da Carteira ( HEADER ) | |||||||||||||||||||||||||
51 | Tag da Seção | header | ||||||||||||||||||||||||
52 | Campo | Formato | Numero de identificação equivalente BR/USA / Entidade Pessoa Fisica (PF) (F) | |||||||||||||||||||||||
53 | CNPJ ou CPF do Titular | 46812995000196 | No Brasil Cadastro de Pessoa Fisica(CPF) Seguencia numerica - 804.214.624-85 / Nos USA é Social Security Number(SSN) 565-82-00741 | |||||||||||||||||||||||
54 | Código Carteira | 74133312 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Data Posição | 20220408 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Nome da Carteira | BEEOCEAN NFT REPRESENTAÇÃO DIGITAIS | ||||||||||||||||||||||||
57 | Tipo de Pessoa | J | ||||||||||||||||||||||||
58 | Código da Conta Corrente | 01232323000789032 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Nome do Gestor/Administrador | BEEOCEAN INOVA SIMPLES | ||||||||||||||||||||||||
60 | CNPJ do Gestor | 46812995000196 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Nome do Custodiante | PUBLIC NFT BANCO DE CUSTODIA CRYPTOATIVOS S.A | ||||||||||||||||||||||||
62 | CNPJ do Custodiante | 46368572000129 | ||||||||||||||||||||||||
63 | PL da Carteira | 1800000000 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Valor de Tributos | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Valor dos Ativos | 1790000000 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Valores a Receber | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Valores a Pagar | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||
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98 | Layout para Informação de Posição de Ações | |||||||||||||||||||||||||
99 | Tag da Seção | acoes | ||||||||||||||||||||||||
100 | Campo | Formato |