ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Informações do Fundo de Investimento (HEADER)
2
Heahder
3
CampoDadosNumero de identificação equivalente a / Entidade Comercial BR/USA (CNPJ) CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (PJ) (J)
4
Código ISINBRCPRFCTF005
5
CNPJ do Fundo8536671000183No Brasil CNPJ Seguencia numerica - 85.36.671/0001-83 / Nos USA é Employer Identification Number (EIN) 12-3456789
6
Nome do FundoFUNDO DE TECNOLOGIA PARA TOKENIZAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
7
Tipo de FundoTIJOLO: ESCRITÓRÍOS - APARTAMENTOS
8
Data Posição202200408
9
Nome do Adm.PUBLIC NFT FINANCEIRA S.A.
10
CNPJ do Adm.46368572000129
11
Nome do GestorMATTIELLO BANCO XPT0 DE INVESTIMENTOS S.A
12
CNPJ do Gestor72261761000108
13
Nome do CustodiantePUBLIC NFT BANCO DE CUSTODIA CRYPTOATIVOS S.A
14
CNPJ do Custodiante46368572000129
15
Valor da Cota100
16
Quantidade11.000.000
17
PL do Fundo18000000
18
Valor dos Ativos21000000
19
Valores a Receber8000000
20
Valores a Pagar 500000
21
Cotas a Emitir10000000
22
Cotas a Resgatar5000000
23
Numero de Cotistas500
24
Código ANBID15658
25
Tipo de Fundo196
26
Nivel de riscoMA
27
NOTASO fundo possui 2 edifícios CARJ no Rio de Janeiro - RJ e SEDE I em Brasília - DF.
SEDE I esta parcialmente locado para o Banco do Brasil tem contrato com vencimento em 2025 e correção pelo IGPM.
CARJ esta parcialmente locado para Banco do Brasil tem contrato com vencimento em 2023 e 1 Apartamento Na Cidade Curitiba
correção pelo IGPM. Vacância(05/21) 72,2%
28
TAXAS:Administração: Máximo de 3%a.m sobre a receita (mínimo R$ 36.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
29
CUSTODIA E CONTROLADORIA 0,8%a.m sobre a receita deduzidas da taxa de administração(mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
30
ESCRITURAÇÃOFixo mensal de 5.000,00 somado a R$ 1,15 por investidor, valor deduzido da taxa de administração
31
NÚMERO DE COTISTAS8.741
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Layout para Informação de Atributos da Carteira ( HEADER )
51
Tag da Seçãoheader
52
CampoFormatoNumero de identificação equivalente BR/USA / Entidade Pessoa Fisica (PF) (F)
53
CNPJ ou CPF do Titular 46812995000196No Brasil Cadastro de Pessoa Fisica(CPF) Seguencia numerica - 804.214.624-85 / Nos USA é Social Security Number(SSN) 565-82-00741
54
Código Carteira74133312
55
Data Posição20220408
56
Nome da Carteira BEEOCEAN NFT REPRESENTAÇÃO DIGITAIS
57
Tipo de PessoaJ
58
Código da Conta Corrente01232323000789032
59
Nome do Gestor/AdministradorBEEOCEAN INOVA SIMPLES
60
CNPJ do Gestor46812995000196
61
Nome do CustodiantePUBLIC NFT BANCO DE CUSTODIA CRYPTOATIVOS S.A
62
CNPJ do Custodiante46368572000129
63
PL da Carteira1800000000
64
Valor de Tributos5000
65
Valor dos Ativos1790000000
66
Valores a Receber5000000
67
Valores a Pagar 5000000
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Layout para Informação de Posição de Ações
99
Tag da Seçãoacoes
100
CampoFormato